Chelverton UK Dividend Trust plc

  • ISIN: GB0006615826
  • Land: Großbritannien

Nachricht vom 18.10.2019 | 15:55

Chelverton UK Dividend Trust plc: Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc (SDV)

18-Oct-2019 / 15:55 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Net Asset Value(s)

Chelverton UK Dividend Trust plc

The Company announces:

Total Assets (including unaudited revenue reserves at 17/10/2019) of £56.88m

Net Assets (including unaudited revenue reserves at 17/10/2019) of £41.30m

The Net Asset Value (NAV) at 17/10/2019 was:

Number of shares in issue:
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue*198.09p 20,850,000
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue* 194.04p
Ordinary share price180.50p
Premium / (Discount) to NAV (8.88%)
Ordinary shares have an undated life
ZDP share107.41p 14500000
ZDP share price107.50p
Premium to NAV0.09%
ZDP shares are held in a subsidiary and have a redemption date of 30/04/2025
*Current period revenue covers the period 01/05 to 17/10/2019




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